初级会计岗位实务操作：公司财务室职能

2020-11-10 09:25:41 来源：成才云教育作者：成才云教育

　　初级会计岗位实务操作：公司财务室职能

　　部门名称：财务室

　　上级部门：财务会计部

　　部门本职：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。

　　主要职能：

　　(1) 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。

　　(2) 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。

　　(3) 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。

　　(4) 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。

　　(5) 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

　　(6) 及时办理各种应上交款项的解交手续。

　　(7) 汇总、分析、编制资金运用表和差异分析报告并定期上报。

　　(8) 参与编制成本费用计划。

　　(9) 参与公司盘点及抽点工作。

　　(10) 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。

　　(11) 配合会计室做好有关账务处理。

　　(12) 组织参加培训和考核活动。

　　(13) 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

　　(14) 做好保密工作。

　　(15) 办理其他与财务调度有关的事项。

　　管辖范围：

　　(1) 财务室员工。

　　(2) 财务室办公场所及卫生责任区。

　　(3) 财务室办公用具、设施设备。

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