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初级会计岗位实务操作:公司财务室职能

2020-11-10 09:25:41   来源:成才云教育 作者:成才云教育

   初级会计岗位实务操作:公司财务室职能

  部门名称:财务室

  上级部门:财务会计部

  部门本职:按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。

  主要职能:

  (1) 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定,拟订资金管理与核算实施办法。

  (2) 根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。

  (3) 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。

  (4) 做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况。

  (5) 办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。

  (6) 及时办理各种应上交款项的解交手续。

  (7) 汇总、分析、编制资金运用表和差异分析报告并定期上报。

  (8) 参与编制成本费用计划。

  (9) 参与公司盘点及抽点工作。

  (10) 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录,并经常进行盘点。

  (11) 配合会计室做好有关账务处理。

  (12) 组织参加培训和考核活动。

  (13) 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

  (14) 做好保密工作。

  (15) 办理其他与财务调度有关的事项。

  管辖范围:

  (1) 财务室员工。

  (2) 财务室办公场所及卫生责任区。

  (3) 财务室办公用具、设施设备。

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